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DEME外汇经纪人金小雅:简单说下我对DEME人工智能交易系统实现外汇托管的看法

大家好我是你们的老朋友金小雅,也是DEME的最早期内测版本参与者,想了解更多关于DEME交易系统到知识欢迎,百度搜索外汇经纪人金小雅,话不多说,进入正题。

钱是王八蛋,但长得可是真好看。

今天,我所说的都是一些投资外汇理财的基础常识,帮助大家看好自己手里可爱的王八蛋,别让他们走丢了,还是留在家里多多下蛋吧。随着2016年李世石和阿尔法狗的对战落幕,在各行各业都掀起了一股AI热潮,好像一夜之间关于人工智能的消息,铺天盖地接踵而来。那么在2020年中国外汇元年,在中国大地上也有一个以AI+外汇的智能分析系统真正的走向大众的视野。

说起人工智能大家都不陌生,其实有多少智能,就一定有多少人工。以外汇行业为例,众所周知,外汇市场瞬息万变,各种消息面,各种数据都在产生,全球化以后各国的货币体系,贸易体系,金融体系都紧紧的关联在了一起。想要真正的在外汇市场中,用人工智能的形式去整合起来难度系数极高。有很多人不明就里,以为EA就是外汇人工智能,而实际上用过EA 的人都知道,市场中的EA基本都是以亏损收场的,因为任何一个策略EA都有它无法解决的难题,趋势的怕震荡,震荡的怕趋势,同一品种对冲的遇到行情相背离时还是要亏损,最后要么不断的加金,要么自己手动平仓认亏出局。其实说白了,EA就是一个程序化交易,把原来手动下单的依据,写成策略,之后安装在交易软件中,代替人工下单,但是风控问题是目前市场中EA都规避不谈的话题,而实际上就算你用EA做了6个月都是盈利的,很有可能1晚上就足矣把你的账户整爆仓。其中的风险只有切身经历过的人才知道。但因为国内投资环境的差异,很多交易者接触到智能化的工具比较少,一接触EA就觉得是交易神器,直到亏损到认识到它的风险性。

从苹果,的Siri语言识别输入法,到支付宝,的刷脸认证,这些基于机器学习的人工智能技术近年来已经开始渗透到日常生活中。与大多数人的想法相反,机器学习实际上已经存在了几十年。只是因为原有的计算能力无法满足其大量计算的需求,而停留在理论阶段。近年来,由于计算机硬件带来的计算能力的优势,机器学习正在迅速恢复。 DEME朋友圈14101166。

机器学习是人工智能的主要组成部分,所有这些都是基于统计的。在传统的金融产品交易中,所有决策都来自统计,如MACD、KDJ、RSI和一系列经典指标。其原理是根据统计历史数据为未来决策提供辅助推理依据。所有的推理都必须建立在“历史上发生的事必须发生”的前提之上。一旦这个前提不存在,所有基于统计模型的系统都将彻底崩溃。面对前所未有的事件,如今年原油价格下跌,统计模型彻底失败血本无归。

简而言之,统计模型可以做出预测,但预测效果比较差强人意。机器学习虽然建立在统计学的基础上,但是两者的本质区别是目的性的不同。统计模型是为推理而设计,而机器学习是关于准确的预测。比如,你打开手机,问苹果的Siri“今天的天气”,它甚至从未听过你的声音,也可以准确理解你的意思表达,而不需要你一直和Siri说话,直到它“统计”出你的声音和意思。这就是机器学习和机器统计的本质性区别。即机器学习旨在使最准确的预测成为可能。统计模型是为推断变量之间的关系而设计的。

在金融交易中目前常用的Expert Advisor(简称EA),俗称智能交易系统,绝大部分是基于统计模型的各种技术指标,达到一定条件的时候自动执行交易,其先天缺陷就是基于统计数据,一旦行情有别与历史则必然导致判断失误,所以在迅速变化的金融市场,不会有一个交易策略能够稳定持续的获利。然而EA系统不受投资者情绪影响而导致极端交易的特性却符合严谨交易的原则,只需要将决策机制从传统的统计模型变更为机器学习的预测逻辑即可实现提高金融交易胜率的效果。

DEME则是将深度机器学习结合到金融交易的一组人工智能算法,DEME的前身是一套商业银行的风险控制计量模型,例如它可以实时监控信用卡持卡人的消费习惯,作出风控判断。如果一张信用卡大部分消费为商超消费,偶发的奢侈品消费时,将综合时间和地点等等因子,则可能触发风险控制。2018年5月,得益于神经网络算法的成熟,DEME开始进入以外汇远期套保为起点的金融风险对冲领域,同时建立了DEME Banking Center(DemeBC)对其进行维护和拓展开发。

DEME大部分时候用于估计无法观测的数据,其核心是最大期望算法(Expectation-maximization algorithm,简称EM),学术上,这是一个在已知部分相关变量的情况下,估计未知变量的迭代技术。而在实际交易中,这样的预估技术可以应用的范围很多,交易的本质就是对未来价格的预期,例如DEME可以容易的实现获取多种交叉货币对汇率的情况下,预测多种对冲套利方案的最优成功率等等。

打个比方,我们的核心三角套利是广义上的三角套利,类似于锚定一种货币,围绕这种货币选择另外两个直接货币对,动态计算这个三角形的面积也就是利润区间,选择1-2条边进行操作。
DEME应用于Forex对冲交易的内测将于近日开始,在保障初始资本80%(即最大回撤20%)的前提下,开放少量测试名额,详细见内测规则。人工智能不仅在默默改变生活,也将逐步颠覆传统金融市场。任何一个工具有其优点就一定有它的部分缺点,外汇AI智能分系统,它的弊端就是在于风控,是在交易过程中不得不面对的问题,风控做不好,再好的交易最后也是空欢喜一场。DEME朋友圈14101166智能系统只是作为一个交易工具,与它相辅相成的还有我们的交易规则,还有动态的实时交易提醒(不是喊单,而是突发情况处理方式),外汇市场是一个很大的蛋糕,我们要做的是从中分出属于自己的一部分。

时不我待,看得懂会让你少走很多弯路。

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