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BMEX金小雅带你了解:BMEX爆仓剩余资金全额返还,就是这么牛!

很多交易者对数字货币交易有一定的了解,但对什么是强制平仓,强制平仓带来的后果,强制平仓的规则,如何有效规避强制平仓以减少亏损等问题知之甚少,本文将对以上内容做简要阐述。

什么是强制平仓

强制平仓的英文是Forced Liquidation,又称被斩仓或爆仓。强制平仓是指当交易者的交易保证金不足并未在规定时间内补足,或者当交易者持仓数量超出规定的限额,保证金无法满足仓位的维持保证金要求时,为了防止风险进一步扩大,强制平掉交易者相应的持仓。注:只有当标记价格达到强平价格时才会触发强制平仓。

保证金交易在亏损过程中将有可能触发强制平仓,而强制平仓一旦发生交易者将损失用于该仓位的保证金。在强制平仓过程中最重要的因素是维持保证金,即交易者保留仓位所需的最低保证金要求。在亏损过程中,如果仓位剩余的保证金等于或少于维持保证金,将触发强制平仓。

在BMEX交易平台,BTC/USDT、ETH/USDT、LTC/USDT、EOS/USDT、BCH/USDT、XRP/USDT永续合约的维持保证金基础值为仓位价值的0.5%。保证金要求将随着风险限额的改变而提高或降低。交易者能在风险限额帮助说明中查看获知。

在BMEX,强平剩余会返还给用户
备注:在极端行情下,如果发生穿仓或成交价小于强平价,则根据实际剩余返还。

什么是强平价格

仓位的强平价格根据维持保证金比例、入场价格及所使用的杠杆数计算得出。BMEX平台采用综合了现货指数价格的合理标记价格。在交易过程中,交易者需要留意标记价格和仓位强平价格的距离,因为一旦标记价格等于强平价格,将触发仓位的强制平仓。

强制平仓、爆仓、穿仓三者有何区别

平仓是主动行为,穿仓是亏损超出了该仓位的起始保证金金额,爆仓就是亏损大于你的账户中的保证金,强制平仓是防止你的风险进一步扩大而采取的措施。

如何避免强制平仓

交易者也能够通过BMEX系统内置的选项来避免或减少强平事件的发生。
a) 增加保证金或调低杠杆:BMEX平台给交易者提供1-100X的杠杆倍数选择和追加保证金功能。交易者可以通过增加保证金或调低开仓杠杆使强平价格远离合理标记价格。
b) 及时止损:交易者可以在强平价位与开仓价之间及时止损,对亏损仓位执行止损以避免强制平仓。
c) 注意仓位情况:BMEX使用合理价格标记方法来计算账户所需要的维持保证金。保证金要求及仓位杠杆会随着风险限额的改变而提高或降低,交易者者应及时查看仓位信息及所处的风险限额档位以确保不必要的强平。

强平过程

a) BMEX系统对可用资金≤0的触发强平条件的账户进行强制平仓;
b) 触发强制平仓后,平台首先将取消该账户中此品种的所有未成交委托;
c) 若保证金依然不满足要求,那么该仓位将会被强平,以FillOrKill(全部成交否则撤销)提交部分委托到市场中平仓;
d) 若该合约的FillOrKill(全部成交否则撤销)委托无法立即成交,那么保险基金将接管该合约全部仓位;
e) 此仓位将被保险基金填入资金后重新提交委托到市场中平仓。若此仓位可以在比破产价格更好的价格平仓,那么额外的资金将被加入至保险基金中;
f) 若该合约在被接管后无法全部平仓,那么剩余部分则直接进入自动减仓系统接管强平流程。

注意:多合约强平时,若另一合约的未实现盈利(UPNL)足以支撑该合约的维持保证金,但账户可用资金为零时,该合约仍会被保留。

风险管理

被强制平仓的交易者不会损失超过他投入至该仓位的保证金,因为当强制平仓被触发时,仓位会以平台上的最新市场价格结算。
为维护交易平台正常运转和弥补因交易平台不可预见风险所带来的亏损,平台设立保险基金,并在保险基金中设置风险准备金。
若亏损超出了该仓位的起始保证金金额,保险基金将提取风险准备金中的额度填补差额。
若保险基金没有足够余额承担该穿仓损失,那么自动减仓系统将接管强平流程。

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