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BMEX金小雅带你了解BMEX永续合约

永续合约是BMEX推出的一款金融衍生产品,为帮助您加深了解,我们将通过本文介绍永续合约的特点、永续合约和现货交易及传统合约交易之间的主要区别。

【什么是永续合约】

永续合约是一种金融衍生品。有以下两个特点:
1、永续合约没有到期交割日。
2、永续合约通过资金费率机制,让永续合约的交易价格接近于对应的现货价格。

【永续合约的种类】

BMEX数字货币交易平台提供最高100倍杠杆的正向永续合约交易,更多永续合约交易标的及衍生品对冲工具将陆续上线。目前,平台只接受USDT作为所有合约交易的保证金,所有产品均以USDT定价。

现货交易与合约交易之间的区别

1.合约与现货市场不同,交易的两个对手方不会立即进行结算,而是在一个明确约定的未来日期进行结算。
重要提示:由于合约市场计算未实现盈亏的方式不同,交易者在合约市场不是直接买卖实物商品,而是交易代表商品的合约,并且在未来进行结算。

2.永续合约市场与现货市场之间还存在进一步的差异,即永续合约没有到期交割日。
重要提示:由于持仓成本的存在,合约价格与现货市场价格是不同的。像许多合约市场一样,平台通过“资金费率”来保证合约市场价格趋向于“标记价格”。虽然这一系统会促进交易标的的现货和合约之间价格长期趋同,但在短期内合约和现货价格仍可能存在相对较大的价格差异。

永续合约与交割合约交易的差异

1.永续合约类似于期货合约,主要区别在于:永续合约没有到期日或结算日。
2.此外,永续合约继承了交割合约的特点,特别是无需交割实际商品,并模仿了现货市场的行为,以减少合约价格与标记价格之间的差距。与传统的合约(与现货价格会有长期/固定的价格差异)相比,这是一个很大的进步。

【BMEX永续合约的特点】

1.双套价格机制:提高价格被操纵的难度
市场操纵是恶意操控交易价格以获取个人利益的行为。这种异常的价格波动可能导致仓位被恶意强平,因而形成一个非常不公平的交易环境。为了降低市场被恶意操纵的可能性,BMEX使用双套价格机制以确保交易环境的公平性。目前,大多数交易所使用的是最新市场价格作为强制平仓的触发点。而BMEX采用合理标记价格作为强制平仓的触发点,而非平台上的最新市场价格。标记价格是实时参考了三大现货交易所的现货价格推算而出。所以,甚至是BMEX也没有能力影响标记价格。

2.始终锚定现货市场价格
BMEX永续合约的另一个特点是交易价格始终锚定现货市场价格,无巨大偏移。资金费用是用来确保这一目标的重要手段。BMEX通过每24小时权衡场内永续合约交易的多空方趋势等综合因素,计算得出资金费用,由多空其中一方支付另一方,以此确保永续合约的交易价格始终锚定现货价格。资金费用每24小时产生一次,统一在每天早上8点进行收取。

3.最高达100x的灵活杠杆
现货杠杆交易市场一般提供3-5倍杠杆,借贷成本也较高。在期货市场,几大主流交易平台只提供5-20倍的杠杆。但BMEX永续合约提供高达100倍杠杆,交易者可以根据交易需求,开仓后灵活调节,平台提供具有弹性的梯度保证金制度的同时,确保交易者最佳交易体验。

4.自动减仓机制确保交易者利益
BMEX采用完整的穿仓机制来确保交易者利益,该机制用来决定谁承担强制平仓时,仓位无法在更优于破产价格的价位成交所造成的损失。有别于社会化分摊损失机制通过所有盈利的交易者共同承担损失。BMEX采用自动减仓机制,确保交易者的利益免受由少数高风险投机者所造成的巨额亏损影响。自动减仓系统根据客户仓位的盈利百分比及有效杠杆进行排序。即收益高且使用高杠杆的交易者将会优先被选中。

【永续合约的市场机制】

杠杆倍数:BMEX为不同的产品提供不同的杠杆水平,最高杠杆可达100倍。杠杆由起始保证金和维持仓位保证金水平决定。它们决定了交易者开仓和保持仓位所需的最小资金。杠杆并非一个固定的倍数,而是一个最小保证金要求。您可以在风险限额文档页面查看起始保证金和维持仓位保证金的最小额度。
开仓价值: 开仓均价*张数*单张合约价值
持仓价值:张数*单张合约价值* 标记价格
未实现盈亏:交易者当前所持合约仓位产生盈亏,也称浮动盈亏。
已实现盈亏:为合约结算前,交易者已平仓仓位产生的盈亏累计。
利润:该仓位开仓至今已经结算过的已实现收益+上次结算至今的未实现收益。
利润率:=收益/开仓时所需保证金=收益/(合约面值 * 张数 * 开仓均价/杠杆)。

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