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DEME外汇经纪人金小雅告诉你:哪些因素会引起外汇市场的波动

外汇交易因国际供求关系、贸易以及国际投机的存在,银行势必要保证一定的头寸来为客户提供转账和支付服务。而国家也需要保证一定的头寸来保护本国货币免受金融冲击或在国际市场上购买战略资源。这就决定了银行之间的汇率形成了国际上的外汇市场报价,势必有波动情形的出现。接下来,我们就跟大家讲讲影响外汇汇率的波动因素都有哪些?

首先我们根据凯恩斯宏观经济理论,国民生产总值的增长将导致国民收入和支出的增长。收入的增加将导致对进口产品需求的扩大,这反过来又将扩大对外汇的需求,并推动本币贬值。支出的增加意味着社会投资和消费的增加,这有利于促进生产的发展,提高产品的国际竞争力,刺激出口以增加外汇供应。因此,从长远来看,经济增长将导致本币升值。从这个角度来看,经济增长对汇率的影响是复杂的。然而,如果考虑货币保值的作用,在交换心理学中还有另一种解释。也就是说,货币的价值取决于外汇供求双方对货币的主观评价。这种主观评价的比较是汇率。一个国家的经济发展是好的,但其主观评价相对较高,货币也很坚挺。

其次是国际收支,就是货物和服务的进出口以及资本的进出口。如果国际收支中出口超过进口,资本流入意味着国际市场对本国货币的需求增加,那么本币就会升值。相反,如果进口超过出口,资本流出,国际市场对本国货币的需求将下降,本币将贬值。纸币制度下的价格水平和通货膨胀水平之间的差异,汇率基本上是由货币所代表的实际价值决定的。根据购买力评价,货币汇率是货币购买力的价格。如果一个国家的物价水平高,通货膨胀率高,这意味着当地货币的购买力将下降,这将导致当地货币贬值。相反,它倾向于升值。一些学者认为,利率对汇率的影响主要是通过对套利资本流动的影响来实现的。在温和通胀下,较高的利率将吸引外资流入,同时抑制内需,减少进口,并使本币升值。然而,在严重通货膨胀的情况下,利率与汇率呈负相关。

在当前的国际金融市场中,人们的心理预期尤为突出。外汇心理学认为,汇率是外汇供求双方对货币主观心理评价的集中表现。如果评估高,信心强,货币就会升值。这一理论在解释众多短期或极短期汇率的汇率波动方面发挥着至关重要的作用。

综上来看,影响汇率波动的有两大因素,一是一国的经济增长速度是最基本的因素。另一个最直接的因素就是国际收支平衡的情况。此外,还有政府的货币和汇率政策、突发事件的影响、国际投机的影响、经济数据的发布,甚至市场的开放和关闭的影响也是导致汇率波动的因素组成。

炒外汇的平台和方式很多,DEME智能外汇交易系统就是其中之一。

DEME是将深度机器学习结合到金融交易的一组人工智能算法,DEME的前身是一套商业银行的风险控制计量模型,例如它可以实时监控信用卡持卡人的消费习惯,作出风控判断。如果一张信用卡大部分消费为商超消费,偶发的奢侈品消费时,将综合时间和地点等等因子,则可能触发风险控制。2018年5月,得益于神经网络算法的成熟,DEME开始进入以外汇远期套保为起点的金融风险对冲领域,同时建立了DEME Banking Center(DemeBC)对其进行维护和拓展开发。

DEME大部分时候用于估计无法观测的数据,其核心是最大期望算法(Expectation-maximization algorithm,简称EM),学术上,这是一个在已知部分相关变量的情况下,估计未知变量的迭代技术。而在实际交易中,这样的预估技术可以应用的范围很多,交易的本质就是对未来价格的预期,例如DEME可以容易的实现获取多种交叉货币对汇率的情况下,预测多种对冲套利方案的最优成功率等等。

DEME智能外汇交易系统应用于Forex对冲交易的内测将于近日开始,在保障初始资本80%(即最大回撤20%)的前提下,开放少量测试名额,详细见内测规则。人工智能不仅在默默改变生活,也将逐步颠覆传统金融市场。

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