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外汇经纪人金小雅:券业评级结果整体向好 留意相关受益概念

日前,证监会公布了2020年证券公司分类评价结果。证监会表示,分类结果是监管部门结合公司业务、风险管理能力、合规状况等进行的综合性评价,从而在监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面实施区别对待。

整体看,在2019 年券商行业大年的背景下,此次分类评级结果较前几年均有明显改善。1)相较于19 年,今年分类评级中获得A 类及以上的券商家数由38 家提升至47 家,仅次于2015 年的63 家;2)AA 级、A 级分别由10 家、28 家增至15 家、32家,其中国泰君安、招商、中信建投自证监会2010 年公开披露评级结果以来连续获得AA 评级,显示出了这些券商经营的稳健性与合规性以及具备较强的风险管理能力。

同时,中小券商也表现不乏,山西、华鑫、中原、一创、西部等13 家券商于今年跻身A 类A 级的行列,其中长江、恒泰更是由去年的CCC评级跃升4 个档次跻身A 类。今年评级结果中,获得A类评级的券商占比高达48%,且叠加今年行业高景气度的加持,A 类评级的高比重大概率将延续到明年。

短期看,在流动性充足、宏观经济持续复苏、行业政策利好持续催化之下,业绩预期提升与估值提升是券商板块表现的主要逻辑。中长期看,证券行业迎新一轮成长周期,在证监会推动打造航母级券商的大背景下,行业分化加剧,强者愈强,头部集中化的趋势或将加速。

具体到A股上,维持对行业的长期看好,龙头券商凭借雄厚的资本实力和风控能力,在资本市场深化改革“扶优限劣”的政策倾斜下将最直接受益。根据市场公开资料显示,相关概念股包括:中信证券、东方财富、招商证券、中信建投。

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