DAFEX达菲带你了解：期货量化投资交易 让你全新认识什么是量化

文章来源：外汇经纪人金小雅
大家好，我是你们的老朋友金小雅，金融圈资深人士，话不多说，进入正题。

➢量化投资的概念:

量化投资，是利用现代数学理论、金融数据与信息技术方法来管理投资组

合、进行投资决策的一种现代化的证券分析方法。

➢量化投资的本质:

量化投资的本质，是将投资思想通过量化指标、参数设计体现到具体的模

型中，让模型对市场进行不带有任何情绪的跟踪。这种跟踪将使得投资的广度

和深度都得到很大的拓展。

量化方法更多关注“数字”背后的意义，依靠计算机的帮助，分析数据中

的统计特征，从而挖掘出其内在的规律，寻求盈利的方法。

➢量化投资策略:

量化投资策略是主动型投资策略的一种，即其认为市场是非有效或弱势有

效的从而试图战胜市场以获得超额收益。同时，量化投资策略因为不受到人类

思维的局限，因此其覆盖的范围远大于传统主动型投资策略。

➢国内量化投资仍处于起步阶段:

尽管量化投资日益受到关注，量化产品发行数量大幅增加，但从目前量化

基金所表现的特征看，国内的量化投资发展仍处于起步阶段。

➢从规模上看量化投资产品总规模仍然较小。

➢量化类产品投资策略较为单一， 缺乏多元化量化策略的支持。

➢现有量化产品中多数产品投资业绩表现分化，且缺乏稳定性和持续性。

➢程序化交易一量化研究在投资中的具体运用方式 :

程序化交易(Program Trading)， 是指投资者将交易思想与交易规则

模型化，构建成量化交易策略，并由计算机执行策略，实现自动判定买卖时机

并下单交易的交易方式。

程序化交易使得量化投资方式由人工向计算机自动化转变。利用量化投资

的理论方法与数据挖掘等技术手段构建的交易模型，可以高效捕捉市场的有效

信息，对市场进行不带有任何情绪的跟踪，同时产生稳定的投资收益。

➢国内程序化交易发展现状:

➢起步较晚，与国外相比有很大差距。

➢主要集中在期货市场。

➢自动程序化交易的投资者数量占投资者总数的1%左右。

➢借助程序化交易系统提示交易信号的投资者数量占5%- -10%.

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