DAFEX金小雅：保本合约量化交易PK传统交易

文章来源：外汇经纪人金小雅
大家好，我是你们的老朋友金小雅，金融圈资深人士，话不多说，进入正题。

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

量化投资技术包括多种具体方法，在投资品种选择、投资时机选择、外汇套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。

那么对于传统技术分析包括像均线、布林带，或者MACD等技术指标，其在量化从业人士的工具箱中处于什么地位，是不值一提还是仍受到十足重视呢？下面就让我们来看看职业交易者们对此的看法。

资深个人交易者这样看：

量化工具就是新时代的技术工具。现在种类繁多操作简单的技术工具，也不是一开始就有的，都是有人用的好逐渐推广的。简单技术分析最后高度趋同带不来超额收益，量化工具也有这趋势。现在显得神秘是技术水平发展还没到物质极大富裕，把这些量化工具傻瓜化分发给大众。

回到早期，技术工具实现也是要靠自己动手撸，不是行情软件里点两下就有的东西。
薅羊毛能力和现在量化工具也不相上下。发现一个信号而发家的人不少。个人认为量化成为主流，最主要的诱因还是交易所技术升级带来的市场结构发生变化。

典型如交易所套利就对交易所的行情发送和订单接入有要求，交易所技术不升级根本没得利可套。说技术工具是占星术的也太极端了，技术工具论思路和量化工具是一脉相承的。特别后期的一些复杂技术工具已经明显有量化工具前身的样子。

无非是传统技术工具已经不足以支撑更复杂的处理，大家另起灶炉新开了一门手艺。主流量化思路起码十年前都已经有对应的技术工具，只是缺乏公开版本。见过一些老交易员04年前后写的小程序（没有gui真难看）和一大堆VBA。这些程序和VBA提供信号，交易员手动撸。有些品种上已经可以半自动化交易。可以明确的说流动性跟踪，相关性套利都有了。当然里面使用的数学模型和具体实现都非常简单和粗糙，拍脑门参数何其多。不过在十年前也是钵满盆满了。

职业量化交易员这样看：

专业量化交易人很少注意这类技术分析指标。均线，布林带，MACD线的定义都是比较清楚的，要做验证很容易，这也导致实际做的人会很多，不太可能有超额利润，所以也没有必要去一直关注。

广义技术分析本身所关注的交易量，交易价格，也是量化交易者关注的对象，如果你真正用实际的历史数据去做严格的分析，提出清晰的策略来进行验证，同时不去捉摸那种说了跟没说一样，无法提供任何有意义信息的玄学类说法，那这和量化交易没有太大区别。

但如果你整天捉摸“市场行为包容消化一切”这种空洞的说法，“价格以趋势方式演变”这种无法验证的观点，又或是“历史会重演但不会简单重演”的既是又不是，那就是浪费自己宝贵的时间了。

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