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DAFEX金小雅浅析:保本量化现货交易策略平台风险

文章来源:外汇经纪人金小雅
大家好,我是你们的老朋友金小雅,金融圈资深人士,话不多说,进入正题。

什么是量化交易?
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。在比特币圈的量化交易其实普遍是自动化套利程序,这类程序按币本位来算,收益比较稳定,风险较小。适合追求币数量不变,赚一些差价的投资者。

至于主动型策略量化软件,由于策略要经常更新,风险也更大一些,圈内人使用的极少,这个等下一次再说。套利之前文章科普过,在币圈主要是不同平台间存在差价,用户进行搬砖的一种操作。但这样存在一定的问题,就是时间成本,大部分人不可能实时盯着不同交易平台的差价,币圈的量化交易程序就此出现。

套利原理
数字货币在全球都有交易所,而影响不同交易所内某个币的价格因素有许许多多,拿比特币/usdt交易对举例,同一时间内在不同交易所比特币兑换usdt的价格是不同的,这其中存在差价,于是有了套利空间。比如火币网btc是6600usdt,ok上面btc是6000usdt,btc在两个平台间有10%的差价,在火币网有btc,ok上有usdt。在不考虑手续费等因素,在火币6600卖出1个btc,ok上面6000买回一个btc,btc的持币量没有变化,净赚了差价usdt。前面说了,很多人无法实时盯盘,人工操作速度也相对慢,准确性也比较低,而这种提前设计好差价大于x%才进行下单的量化模型可以极大提高收益。

现货常见套利方法

两角套利:

赚取的是两个平台间同一交易对的差价。

比如火币网btc是6600usdt,ok上面btc是6000usdt,btc在两个平台间有10%的差价,在火币网有btc,ok上有usdt。在不考虑手续费等因素,在火币6600卖出1个btc,ok上面6000买回一个btc,btc的持币量没有变化,净赚了差价usdt。

三角套利:

三角套利又叫多边套利,是指在三个或三个以上交易市场上利用三种或三种以上的货币汇率差价进行交易获取的收益。三角套利是利用交叉汇率定价错误进行的套利。

比如eth/usdt=100、eth/btc=0.01、btc/usdt=6000。则通过eth兑usdt、eth兑btc可以知道,btc价格应该在10000usdt,于是产生了10000-6000=4000的差价。

量化交易套利的风险:
1. 交易平台跑路的风险,这个只要炒币都会面对。
2. 程序出错的风险,这种极难遇到,一般有保护提醒。
3. 法币下跌风险,由于这种机制是基于币本位,即数字货币数量不变,所以在遇到币价下跌时,会出现风险。这种模型适合长期持有数字货币,每天赚一些零用钱的,测试了下一般日均0.1-0.2%左右还是比较容易的。

量化交易近年来成为投资的主要工具,最主要的原因是变革了传统的投资决策方式。传统的投资决策中,以人为主观判断为主,容易产生情绪误判,或是不遵守交易纪律而导致资金管理失控。另外对于绝大部分普通投资者也面临着专业知识不足和缺乏交易经验等门槛。使得交易类的投资,无法成为大众自主理财的首选。

而量化交易方式,则从根本上改变了这一点。不仅能够根据程序制定的资金管理制度和交易制度严格执行,更能够从历史数据和实时行情中迅速的预判市场方向,对普通投资者的专业要求极低,使交易类的投资成为大众的理财工具之一。

 

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